银华中证 A50 交往型灵通式指数证券投资基金相接基金 托管契约
银华中证 A50 交往型灵通式指数证券
投资基金相接基金
托管契约
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基金经管东说念主：银华基金经管股份有限公司
基金托管东说念主：交通银行股份有限公司
目 录
银华中证 A50 交往型灵通式指数证券投资基金相接基金 托管契约
鉴于银华基金经管股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续
的股份有限公司，拟召募银华中证 A50 交往型灵通式指数证券投资基金相接基
金（以下简称“本基金”或“基金”）；
鉴于交通银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续的银
行，按照关连法律法则的规则具备担任基金托管东说念主的履历和智商；
鉴于银华基金经管股份有限公司拟担任银华中证 A50 交往型灵通式指数证
券投资基金相接基金的基金经管东说念主，交通银行股份有限公司拟担任银华中证
A50 交往型灵通式指数证券投资基金相接基金的基金托管东说念主；
基金经管东说念主承诺其细察《中华东说念主民共和国反洗钱法》、《金融机构客户身
份识别和客户身份尊府及交往记录保存经管办法》、《金融机构大额交往和可
疑交往敷陈经管办法》、《中国东说念主民银行对于加强反洗钱客户身份识别关连工
作的陈说》（银发﹝2017﹞235 号）、《中国东说念主民银行对于进一步作念好受益所
有东说念主身份识别责任关连问题的陈说》（银发﹝2018﹞164 号）等反洗钱关连法
律法则、监管规则，将严格遵命上述规则，不会违背任何前述规则；承诺投资
的资金去处不波及洗钱、恐怖融资和逃税等步履；承诺在法律法则允许的界限
内向托管东说念主出示简直有用的身份证件或者其他身份解说文献，提供简直有用的
业务性质与股权或者法律解释权结构、提供家具受益扫数东说念主的信息和尊府，并在知
悉家具受益扫数东说念主发生变化时，实时见告托管东说念主并按托管东说念主要求完成更新；承
诺积极履行反洗钱职责，不借助本业务进行洗钱等坐法行恶步履。
基金经管东说念主承诺基金经管东说念主偏激关联方均不属于中国法律法则认同的结伙
国及关连国度、组织、机构发布的且得到中国承认的制裁名单，及中国政府部
门或有权机关发布的涉恐及反洗钱关连风险名单内的企业或个东说念主；不位于中国
法律法则认同的被结伙国及关连国度、组织、机构发布的且得到中国承认的制
裁的国度和地区。
基金经管东说念主承诺，其已根据《中华东说念主民共和国个东说念主信息保护法》等适用的
现行法律法则、监管规则的要求，履行了个东说念主信息处理者答允担的义务。对于
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根据法律法则规则向托管东说念主提供的天然东说念主个东说念主信息，其已按照关连法律法则、
监管规则的要求，履行了必需的手续，并已取得了天然东说念主的同意或者授权。
为明确银华中证 A50 交往型灵通式指数证券投资基金相接基金的基金经管
东说念主和基金托管东说念主之间的职权义务关系，特制订本托管契约；
除非文义另有所指，本托管契约的扫数术语与《银华中证 A50 交往型灵通
式指数证券投资基金相接基金基金合同》（以下简称《基金合同》）中界说的
相应术语具有换取的含义。若有各别应以《基金合同》为准，并依其条件解
释。
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一、基金托管契约当事东说念主
（一）基金经管东说念主（或称“经管东说念主”）
称号：银华基金经管股份有限公司
住所：深圳市福田区深南正途 6008 号特区报业大厦 19 层
办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城 C2 办公楼 15
层
法定代表东说念主：王珠林
成立时候：2001 年 5 月 28 日
批准成立机关及批准成立文号：中国证监会证监基金字［2001］7 号
连系界限：基金召募、基金销售、钞票经管、中国证监会许可的其他业务
注册老本：贰亿贰仟贰佰贰拾万元东说念主民币
组织花样：股份有限公司
存续时代：抓续连系
（二）基金托管东说念主（或称“托管东说念主”）
称号：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）
住所：中国（上海）目田买卖窥探区银城中路 188 号（邮政编码：
办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号（邮政编码：200336）
法定代表东说念主：任德奇
成立时候：1987 年 3 月 30 日
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批准成立机关及批准成立文号：国务院国发(1986)字第 81 号文和中国东说念主民
银行银发［1987］40 号文
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［1998］25 号
连系界限：接纳公众进款；披发短期、中期和长久贷款；办理国表里结算；
办理票据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；
买卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡
业务；提供信用证劳动及担保；代理收付款项业务；提供救济箱劳动；经国务
院银行业监督经管机构批准的其他业务；连系结汇、售汇业务。
注册老本：742.63 亿元东说念主民币
组织花样：股份有限公司
存续时代：抓续连系
二、基金托管契约的依据、主义和原则
本托管契约依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金
法》）、《公开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》（以下简称《销售
办法》）、《公开召募证券投资基金运作经管办法》（以下简称《运作办
法》）、《公开召募证券投资基金信息暴露经管办法》（以下简称《信息暴露
办法》）、《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险经管规则》(以下简称
《流动性风险经管规则》)、《公开召募证券投资基金侧袋机制率领（试行）》、
《公开召募证券投资基金运作率领第 2 号——基金中基金率领》、《公开召募
证券投资基金运作率领第 3 号——指数基金率领》、《基金合同》偏激他关连
规则签订。
本托管契约的主义是明确基金经管东说念主和基金托管东说念主之间在基金财产的救济、
投资运作、净值揣度、收益分拨、信息暴露及相互监督等关连事宜中的职权、
义务及职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额抓有东说念主的正当权益。
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基金经管东说念主和基金托管东说念主苦守对等自发、敦厚信用、充分保护投资者正当
利益的原则，经协商一致，签订本托管契约。
本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施时代的关连安排见基金合同和招募
讲明书的规则。
三、基金托管东说念主对基金经管东说念主的业务监督和核查
（一）基金托管东说念主对基金经管东说念主的投资步履应用监督权
定，对基金的投资界限、投资对象进行监督。
本基金以标的 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对
象。此外，为更好地终了投资标的，本基金可少量投资于部分非成份股（包括
主板股票、创业板股票、科创板股票、存托左证偏激他经中国证监会核准或注
册上市的股票）、债券钞票（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、公
拓荒行的次级债券、可调度公司债券、分离交往可调度公司债券、央行票据、
短期融资券、超短期融资券、方位政府债券、政府支抓机构债券、中期票据、
可交换债券以偏激他中国证监会允许投资的债券）、银行进款（包括银行依期
进款、契约进款偏激他银行进款）、钞票支抓证券、债券回购、同行存单、现
金、繁衍器用（股指期货、股票期权）以及法律法则或中国证监会允许基金投
资的其他金融器用，但须稳健中国证监会关连规则。
本基金不错根据关连法律法则，参与融资及转融通证券出借业务，以莳植
投资效果及进行风险经管。
如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行适
当门径后，不错将其纳入投资界限，其投资原则及投资比例罢休按法律法则或
监管机构的关连规则实行。
基金的投资组合比例为：本基金投资于标的 ETF 的比例不低于基金钞票净
值的 90%，每个交往日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交往保
证金后，保抓不低于基金钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，
其中，现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
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如法律法则或监管机构变更关连投资品种的投资比例罢休，基金经管东说念主在
履行稳健门径后，不错调理上述投资品种的投资比例或按变更后的规则实行。
对基金投资、融资比例进行监督。
根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应稳健以下规则：
（1）本基金抓有的标的 ETF 的比例不得低于基金钞票净值的 90%；
（2）每个交往日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交往保
证金后，保抓不低于基金钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，
其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3）本基金投资于股指期货，需苦守以下投资比例罢休：
在职何交往日日终，抓有的买入股指期货合约价值，不得越过基金钞票净
值的 10%；在职何交往日日终，抓有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，
不得越过基金钞票净值的 100%，其中，有价证券指股票、标的 ETF、债券（不
含到期日在一年以内的政府债券）、钞票支抓证券、买入返售金融钞票（不含
质押式回购）等；基金在职何交往日日终，抓有的卖出期货合约价值不得越过
基金抓有的股票和标的 ETF 总市值的 20%；本基金所抓有的股票市值和买入、卖
出股指期货合约价值，所有（轧差揣度）应当稳健基金合同对于股票投资比例
的关连约定；在职何交往日内交往（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额
不得越过上一交往日基金钞票净值的 20%；
（4）本基金参与股票期权交往，需遵命下列投资比例罢休：因未平仓的期
权合约支付和收取的职权金总和不得越过基金钞票净值的 10%；开仓卖出认购期
权的，应抓有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应抓有合约行权所需的全
额现款或交往所法律解释认同的可冲抵期权保证金的现款等价物；未平仓的期权合
约面值不得越过基金钞票净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数
揣度；
（5）基金财产参与股票刊行申购，本基金所报告的金额不越过本基金的总
钞票，本基金所报告的股票数目不越过拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；
（6）本基金钞票总值不越过基金钞票净值的 140%；
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（7）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值所有不得越过基金钞票净值
的 15%；因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金限度变动等基金经管东说念主之外
的身分以致基金不稳健该比例罢休的，基金经管东说念主不得主动新增流动性受限资
产的投资；
（8）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交往对
手开展逆回购交往的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范
围保抓一致；
（9）本基金参与融资的，每个交往日日终，本基金抓有的融资买入股票与
其他有价证券市值之和，不得越过基金钞票净值的 95%；
（10）本基金参与转融通证券出借业务的，应当稳健下列要求：
出借期限在 10 个交往日以上的出借证券，纳入《流动性风险经管规则》所述流
动性受限证券的界限；
平均揣度；
（11）本基金投资于归拢原始权益东说念主的种种钞票支抓证券的比例，不得超
过基金钞票净值的 10%；本基金抓有的一起钞票支抓证券，其市值不得越过基金
钞票净值的 20%，中国证监会规则的荒芜品种除外；
（12）本基金抓有的归拢（指归拢信用级别）钞票支抓证券的比例，不得
越过该钞票支抓证券限度的 10%；本基金经管东说念主经管的一起基金投资于归拢原始
权益东说念主的种种钞票支抓证券，不得越过其种种钞票支抓证券所有限度的 10%；
（13）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的钞票支抓证
券。基金抓有钞票支抓证券时代，若是其信用品级下落、不再稳健投资圭臬，
应在评级敷陈发布之日起 3 个月内赐与一起卖出；
（14）本基金投资存托左证的比例罢休依照境内上市交往的股票实行，与
境内上市交往的股票合并揣度；
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（15）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资罢休。
除上述（1）、（2）、（7）、（8）、（10）、（13）项情形之外，因证
券阛阓及期货阛阓波动、证券刊行东说念主合并、基金限度变动、标的指数成份股调
整、标的指数成份股流动性罢休、标的 ETF 暂停申购、赎回或二级阛阓交往停
牌等基金经管东说念主之外的身分以致基金投资比例不稳健上述规则投资比例的，基
金经管东说念主应当在 10 个交往日内进行调理，但中国证监会规则的荒芜情形除外。
因证券阛阓及期货阛阓波动、证券刊行东说念主合并、基金限度变动、标的指数成份
股调理、标的指数成份股流动性罢休、标的 ETF 暂停申购、赎回或二级阛阓交
易停牌等基金经管东说念主之外的身分以致基金抓有的标的 ETF 的比例低于基金钞票
净值的 90%的，基金经管东说念主应当在 20 个交往日内进行调理，但中国证监会规则
的荒芜情形除外。法律法则另有规则的，从其规则。
因证券阛阓波动、上市公司合并、基金限度变动等基金经管东说念主之外的身分
以致基金投资不稳健上述第 10 项的，基金经管东说念主不得新增出借业务。
基金经管东说念主应当自基金合同胜仗之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的关连约定。在上述时代内，本基金的投资界限、投资战略应当符
合基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检讨自基金合同胜仗之
日起开动。
法律法则或监管部门取消或变更上述罢休，如适用于本基金，基金经管东说念主
在履行稳健门径后，则本基金投资不再受关连罢休或以变更后的规则为准。
基金托管东说念主依照上述规则对本基金的投资组合罢休及调理期限进行监督。
对基金投资退却步履进行监督。基金财产不得用于下列投资或者步履。
（1）承销证券；
（2）违背规则向他东说念主贷款或者提供担保；
（3）从事承担无尽拖累的投资；
（4）买卖除标的 ETF 之外的其他基金份额，然而中国证监会另有规则的除
外；
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（5）向其基金经管东说念主、基金托管东说念主出资；
（6）从事内幕交往、主宰证券交往价钱偏激他不梗直的证券交往步履；
（7）法律、行政法则和中国证监会规则退却的其他步履。
基金经管东说念主运用基金财产买卖基金经管东说念主、基金托管东说念主偏激控股鼓动、实
际法律解释东说念主或者与其有环节横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，
或者从事其他环节关联交往的，应当稳健基金的投资标的和投资战略，苦守基
金份额抓有东说念主利益优先原则，珍厚利益粉碎，成立健全里面审批机制和评估机
制，按照阛阓自制合理价钱实行。关连交往必须预先得到基金托管东说念主的同意，
并按法律法则赐与暴露。环节关联交往应提交基金经管东说念主董事会审议，并经过
三分之二以上的独处董事通过。基金经管东说念主董事会应至少每半年对关联交旧事
项进行审查。
在基金合同胜仗后，基金经管东说念主和基金托管东说念主应相互提供与本机构有控股
关系的鼓动、推行法律解释东说念主或者与本机构有环节横蛮关系的公司名单，以上名单
发生变化的，应实时赐与更新并陈说对方。
如法律法则或监管部门取消或变更上述罢休，如适用于本基金，基金经管
东说念主在履行稳健门径后可不受上述规则的罢休或以变更后的规则为准。
对基金经管东说念主参与银行间债券阛阓进行监督。
（1）基金托管东说念主依据关连法律法则的规则和《基金合同》的约定对于基金
经管东说念主参与银行间阛阓交往时靠近的交往敌手资信风险进行监督。
基金经管东说念主应向基金托管东说念主提供稳健法律法则及行业圭臬的银行间阛阓交
易敌手的名单。基金托管东说念主在收到名单后 2 个责任日内电话或回函阐明收到该
名单。基金经管东说念主应依期和不依期对银行间阛阓现券及回购交往敌手的名单进
行更新。基金托管东说念主在收到名单后 2 个责任日内电话或书面回函阐明，新名单
自基金托管东说念主阐明当日胜仗。新名单胜仗前已与本次剔除的交往敌手所进行但
尚未结算的交往，仍应按照契约进行结算。
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（2）基金经管东说念主参与银行间阛阓交往时，有拖累法律解释交往敌手的资信风险，
由于交往敌手资信风险引起的亏蚀,基金经管东说念主应当负责向关连拖累东说念主追偿。
对基金经管东说念主银行进款业务进行监督。
本基金投资银行进款应稳健如下规则：
（1）基金经管东说念主、基金托管东说念主应当与进款银行成立对账机制，确保基金银
行进款业务账目及核算的简直、准确。
（2）基金经管东说念主与基金托管东说念主应根据关连规则，就本基金银行进款业务另
行签订书面契约，明确两边在关连契约签署、账户开设与经管、投资指示传达
与实行、资金划拨、账目查对、到期兑付，以及进款证实书的开立、传递、保
管等经由中的职权、义务和职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额抓有
东说念主的正当权益。
（3）基金托管东说念主应加强对基金银行进款业务的监督与核查，严格审查、复
核关连契约、账户尊府、投资指示、进款证实书等关连文献，切实履行托管职
责。
（4）基金经管东说念主与基金托管东说念主在开展基金进款业务时，应严格遵命《基金
法》、《运作办法》等关连法律法则，以及国度关连账户经管、利率经管、支
付结算等的各项规则。
对基金投资其他方面进行监督。
（二）基金托管东说念主应根据关连法律法则的规则及《基金合同》的约定，对基金
钞票净值揣度、种种基金份额净值揣度、应收资金到账、基金用度开支及收入
阐明、基金收益分拨、关连信息暴露、基金宣传推介材料中登载基金功绩发达
数据等进行监督和核查。若是基金经管东说念主未经基金托管东说念主的审核私行将虚假的
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功绩发达数据印制在宣传推介材料上，则基金托管东说念主对此不承担相应拖累，并
有权在发现后敷陈中国证监会。
（三）基金经管东说念主应积极相助和协助基金托管东说念主的监督和核查，在规则时候内
回复并改正，就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证。对基金托管东说念主按照法
规要求需向中国证监会报送基金监督敷陈的，基金经管东说念主应积极相助提供关连
数据尊府和轨制等。
基金托管东说念主发现基金经管东说念主的投资指示或推行投资运作违背《基金法》及
其他关连法则、《基金合同》和本托管契约规则的步履，应实时以书面花样通
知基金经管东说念主限期纠正，基金经管东说念主收到陈说后应实时查对，并以电话或书面
花样向基金托管东说念主反馈，讲明违法原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时
改正。在限期内，基金托管东说念主有权随时对陈说县项进行复查，督促基金经管东说念主
改正。基金经管东说念主对基金托管东说念主陈说的违法事项未能在限期内纠正的，基金托
管东说念主有权敷陈中国证监会。
基金托管东说念主发现基金经管东说念主有环节违法步履，应立即敷陈中国证监会，同
时陈说基金经管东说念主在限期内纠正。
基金托管东说念主发现基金经管东说念主的指示违背法律、行政法则和其他关连规则，
或者违背《基金合同》约定的，应当拒却实行，立即陈说基金经管东说念主，并有权
向中国证监会敷陈。
基金托管东说念主发现基金经管东说念主依据交往门径还是胜仗的指示违背法律、行政
法则和其他关连规则，或者违背《基金合同》约定的，应当立即陈说基金经管
东说念主，并有权向中国证监会敷陈。
四、基金经管东说念主对基金托管东说念主的业务核查
根据《基金法》偏激他关连法则、《基金合同》和本托管契约规则，基金
经管东说念主对基金托管东说念主履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基
金托管东说念主是否安全救济基金财产、开立基金财产的资金账户、证券账户及债券
托管账户等投资所需账户，是否实时、准确复核基金经管东说念主揣度的基金钞票净
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值和种种基金份额净值，是否根据基金经管东说念主指示办理清理交收，是否按照法
规规则和《基金合同》规则进行关连信息暴露和监督基金投资运作等步履。
基金经管东说念主依期和不依期地对基金托管东说念主救济的基金钞票进行核查。基金
托管东说念主应积极相助基金经管东说念主的核查步履，包括但不限于：提交关连尊府以供
基金经管东说念主核查托管财产的竣工性和简直性，在规则时候内回复并改正。
基金经管东说念主发现基金托管东说念主未对基金钞票实行分账经管、私行挪用基金资
产、未实行或无故延伸实行基金经管东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违
反《基金法》、《基金合同》、本托管契约偏激他关连规则的，应实时以书面
花样陈说基金托管东说念主在限期内纠正，基金托管东说念主收到陈说后应实时查对并以书
面花样对基金经管东说念主发出回函。在限期内，基金经管东说念主有权随时对陈说县项进
行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金经管东说念主陈说的违法事项未能
在限期内纠正的，基金经管东说念主应敷陈中国证监会。对基金经管东说念主按照法则要求
需向中国证监会报送基金监督敷陈的，基金托管东说念主应积极相助提供关连数据资
料和轨制等。
基金经管东说念主发现基金托管东说念主有环节违法步履，应立即敷陈中国证监会，同
时陈说基金托管东说念主在限期内纠正。
五、基金财产的救济
（一）基金财产救济的原则
用、贬责、分拨基金的任何钞票，非因基金财产自己承担的债务，不得对基金
财产强制实行。
权不得与基金经管东说念主、基金托管东说念主固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债
权债务，不得相互抵销。基金经管东说念主、基金托管东说念主以其自有钞票承担法律拖累，
其债权东说念主不得对基金财产应用请求冻结、扣押和其他职权。
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管账户等投资所需账户，基金经管东说念主和基金托管东说念主按照规则开立期货资金账户。
他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账经管，独处核算，确保基金财产
的竣工和独处。
应由基金经管东说念主负责与关连当事东说念主确定到账日历并陈说基金托管东说念主，到账日基
金钞票莫得到达基金银行进款账户的，基金托管东说念主应实时陈说基金经管东说念主采选
循序进行催收。由此给基金酿成亏蚀的，基金经管东说念主应负责向关连当事东说念主追偿
基金的亏蚀。基金托管东说念主对此不承担任何拖累，但应当赐与必要的相助与协助。
（二）基金召募钞票的考据
基金召募期满或基金提前结果召募之日起 10 日内，由基金经管东说念主遴聘稳健
《中华东说念主民共和国证券法》规则的司帐师事务所进行验资，出具验资敷陈，出
具的验资敷陈应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师署名有用。
验资完成，基金经管东说念主应将召募到的一起资金存入基金托管东说念主为基金开立的基
金银行进款账户中，基金托管东说念主在收到资金当日出具关连解说文献。
（三）基金的银行进款账户的开立和经管
根据基金经管东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金
托管东说念主救济和使用。本基金的一切货币进出步履，包括但不限于投资、支付赎
回金额、支付基金收益，均需通过本基金的银行进款账户进行。
基金托管东说念主和基金经管东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行进款账户；
亦不得使用基金的任何银行进款账户进行本基金业务之外的步履。
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资金支付，并使用交通银行企业网上银行（简称“交通银行网银”）办理托管
钞票的资金结算汇划业务。
（四）基金证券交收账户、资金交收账户的开立和经管
基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的阵势在中国证券登记结算有限责
任公司开立证券账户。
基金证券账户的开立和使用，限于骄横开展本基金业务的需要。基金托管
东说念主和基金经管东说念主不得出借和未经对方同意私行转让基金的任何证券账户；亦不
得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的步履。
基金经管东说念主不得对基金证券交收账户、资金交收账户进行证券的超卖或超
买。基金证券账户钞票的经管和运用由基金经管东说念主负责。
基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限拖累公司开立结
算备付金账户即资金交收账户，用于证券交往资金的结算。基金托管东说念主以本基
金的口头在托管东说念主处开立基金的证券交往资金结算的二级结算备付金账户。
（五）债券托管账户的开立和经管
东说念主在备案通事后在中央国债登记结算有限拖累公司及银行间阛阓清理所股份有
限公司以本基金的口头开立债券托管账户，并由基金托管东说念主负责基金的债券及
资金的清理。基金经管东说念主负责肯求基金插足寰球银行间同行拆借阛阓进行交往，
由基金经管东说念主在中国际汇交往中心开设同行拆借阛阓交往账户。
本由基金经管东说念主保存。
（六）期货关连账户的开立和经管
银华中证 A50 交往型灵通式指数证券投资基金相接基金 托管契约
基金经管东说念主、基金托管东说念主应当按照关连规则开立期货资金账户，在中国金
融期货交往所获取交往编码。期货资金账户称号及交往编码对应称号应按照有
关规则成立。
基金托管东说念主已取得期货保证金存管银行履历，基金经管东说念主授权基金托管东说念主
办理关连银期转账业务。
（七）基金投资银行进款账户的开立和经管
进款账户必须以基金口头开立，账户称号为基金称号，进款账户开户文献上
加盖预留印鉴（须包括托管东说念主图章）及基金经管东说念主公章。
本基金投资银行进款时，基金经管东说念主应当与进款银行签订具体进款契约/存
款阐明单子，明确进款的类型、期限、利率、金额、账号、对账阵势、支取阵势、
进款到期指定收款账户等深信。
为珍重荒芜情况下的流动性风险，依期进款契约中应当约定提前支取条件。
（八）其他账户的开立和经管
若中国证监会或其他监管机构在本托管契约签订日之后允许基金从事其他
投资品种的投资业务，波及关连账户的开立、使用的，由基金经管东说念主协助基金
托管东说念主根据关连法律法则的规则和《基金合同》的约定，开立关连账户。该账
户按关连法律解释使用并经管。
（九）基金财产投资的关连什物证券、银行进款依期存单等有价左证的救济
什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的救济库。什物证券的购买和转
让，由基金托管东说念主根据基金经管东说念主的指示办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主以
外机构推行有用法律解释的本基金钞票不承担救济拖累。
银行进款依期存单等有价左证由基金托管东说念主负责救济。
基金托管东说念主只负责对进款证实书进行救济，不负责对进款证实书真伪的辨
别，不承担进款证实书对应进款的本金及收益的安全救济拖累。
银华中证 A50 交往型灵通式指数证券投资基金相接基金 托管契约
（十）与基金财产关连的环节合同的救济
由基金经管东说念主代表基金签署的与基金关连的环节合同的原件分手由基金托
管东说念主、基金经管东说念主救济，关连业务门径另有罢休除外。除本托管契约另有规则
外，基金经管东说念主在代表基金签署与基金关连的环节合同期应尽可能保证抓有二
份以上的蓝本，以便基金经管东说念主和基金托管东说念主至少各抓有一份蓝本的原件，基
金经管东说念主应实时将蓝本投递基金托管东说念主处。合同的救济期限不低于法律法则的
规则。
对于无法取得二份以上的蓝本的，基金经管东说念主应向基金托管东说念主提供加盖授
权业务章的合同传真件，未经两边协商或未在合同约定界限内，合同原件不得
滚动。
六、指示的发送、阐明和实行
（一）基金经管东说念主对发送指示东说念主员的书面授权
基金经管东说念主应预先书面陈说（以下简称“授权陈说”）基金托管东说念主有权发
送指示的东说念主员名单、签章样本、预留印鉴和启用日历，注明相应的权限，并规
定基金经管东说念主向基金托管东说念主发送指示时基金托管东说念主阐明有权发送东说念主员（以下简
称“被授权东说念主”）身份的方法。基金经管东说念主向基金托管东说念主发出的授权陈说应加
盖公章。基金经管东说念主发出授权陈说后，以电话花样向基金托管东说念主阐明，授权通
知自其上头注明的启用日历开动胜仗，在而后三个责任日内基金经管东说念主应将授
权陈说的蓝本送交基金托管东说念主。
基金托管东说念主收到授权陈说后，将签章和印鉴与预留样本查对无误后，应在
收到授权陈说当日电话向基金经管东说念主阐明。
基金经管东说念主和基金托管东说念主对授权文献负有守密义务，其内容不得向授权东说念主
及关连操作主说念主员之外的任何东说念主泄露。
（二）指示的内容
银华中证 A50 交往型灵通式指数证券投资基金相接基金 托管契约
指示是基金经管东说念主在运用基金钞票时，向基金托管东说念主发出的资金划拨偏激
他款项收付的指示。指示应写明款项事由、支付时候、到账时候、金额、收款
账户、大额支付号等实行支付所需内容，加盖预留印鉴。
（三）指示的发送、阐明和实行的时候和门径
基金经管东说念主应按照《基金法》偏激他关连法则、《基金合同》和本托管协
议的规则，在其正当的连系权限和交往权限内发送指示，被授权东说念主应按照其授
权权限发送指示。指示由“授权陈说”确定的被授权东说念主代表基金经管东说念主向基金
托管东说念主发送。发送后基金经管东说念主实时通过电话与基金托管东说念主阐明指示内容。基
金经管东说念主必须在 15:00 之前向基金托管东说念主发送付款指示并确保基金银行账户有
弥漫的资金余额，15:00 之后发送付款指示或截止 15:00 账户资金不足的，基金
托管东说念主不成保证在当日完成划付。对基金经管东说念主在莫得充足资金的情况下向基
金托管东说念主发出的指示，基金托管东说念主可不予实行，独立即陈说基金经管东说念主，基金
托管东说念主不承担因为虚假行该指示而酿成亏蚀的拖累。如基金经管东说念主要求本日某
一时点到账，必须至少提前 2 个责任小时向基金托管东说念主发送付款指示并与基金
托管东说念主电话阐明。基金经管东说念主指示传输及阐明不足时或账户资金不足，未能留
出弥漫的实行时候，以致指示未能实时实行的，基金托管东说念主不承担由此导致的
亏蚀。对于被授权东说念主发出的有用指示，基金经管东说念主不得否定其效劳。基金托管
东说念主依照“授权陈说”规则的方法阐明指示的有用后，方可实行指示。基金托管
东说念主仅根据基金经管东说念主的授权文献对指示进行口头相符性的花样审查，对其简直
性不承担拖累。
（四）基金经管东说念主发送造作指示的情形和处理门径
基金经管东说念主发送造作指示的情形包括指示发送东说念主员无权或杰出权限发送指
令及交割信息造作，指示中进犯信息无极不清或不全等。基金托管东说念主在履行监
督职能时，发现基金经管东说念主的指示造作时，有权拒却实行，并实时陈说基金管
理东说念主改正。
（五）基金托管东说念主依照法律法则暂缓、拒却实行指示的情形和处理门径
银华中证 A50 交往型灵通式指数证券投资基金相接基金 托管契约
基金托管东说念主在对基金场外投资指示进行审核时，如发现基金经管东说念主的投资
指示违背关连基金的法律法则、《基金合同》、本托管契约的规则，如交往未
胜仗，则不予实行独立即陈说基金经管东说念主；如交往已胜仗，则以书面花样陈说
基金经管东说念主限期纠正。基金经管东说念主收到陈说后应实时查对，并以约定花样向基
金托管东说念主反馈，由此酿成的亏蚀由基金经管东说念主承担。
基金托管东说念主在对基金场外投资指示进行审核时，如发现投资指示有可能违
反法律法则、《基金合同》、本托管契约的规则，应暂缓实行指示，陈说基金
经管东说念主改正。若是基金经管东说念主拒不改正，基金托管东说念主有权向中国证监会敷陈。
（六）基金托管东说念主未按照基金经管东说念主指示实行的处理方法
基金托管东说念主由于自身原因酿成未按照基金经管东说念主发送的每每指示实行，应
在发现后实时采选循序赐与弥补，给基金份额抓有东说念主酿成亏蚀的，对由此酿成
的径直经济亏蚀负补偿拖累。
（七）被授权东说念主员的更换
基金经管东说念主撤换被授权东说念主员或改变被授权东说念主员的权限，必须提前至少三个
责任日，使用传真向基金托管东说念主发出加盖公章的被授权东说念主变更陈说，注明启用
日历，同期电话陈说基金托管东说念主。被授权东说念主变更陈说自其上头注明的启用日历
起开动胜仗。基金经管东说念主对授权陈说的内容的修改自启用日历起胜仗。基金管
理东说念主在而后三个责任日内将被授权东说念主变更陈说的蓝本送交基金托管东说念主。
若是基金经管东说念主还是撤废或转换对指示发送东说念主员的授权，况且书面陈说基
金托管东说念主，则对于在变更陈说的启用日历后该指示发送东说念主员无权发送的指示，
或超权限发送的指示，基金经管东说念主不承担拖累。
七、交往及清理交收安排
（一）采用代理证券、期货买卖的证券、期货经纪机构的圭臬和门径
基金经管东说念主负责采用代理本基金证券买卖的证券经纪机构，并代表基金与
被采用的证券经纪机构签订交往单位租用契约。基金经管东说念主应实时将基金交往
银华中证 A50 交往型灵通式指数证券投资基金相接基金 托管契约
单位号、佣金费率等基本信息以及变更情况实时以书面花样陈说基金托管东说念主，
并在法定信息暴露公告中暴露关连内容。
基金经管东说念主负责采用代理本基金期货交往的期货经纪机构，并与其签订期
货经纪合同，其他事宜根据法律法则、基金合同的关连规则实行，若无明确规
定的，可参照关连证券买卖、证券经纪机构采用的法律解释实行。
（二）基金投资证券后的清理交收安排
对于基金经管东说念主的资金划拨指示，基金托管东说念主在复核无误后应在规依期限
内实行，不得延误。基金经管东说念主应保证基金托管东说念主在实行基金经管东说念主发送的资
金划拨指示时，基金银行账户或资金交收账户上有充足的资金。基金的资金头
寸不足时，基金托管东说念主有权拒却基金经管东说念主发送的划款指示。基金经管东说念主在发
送划款指示时应充分计划基金托管东说念主的划款处理时候和在途时候。在基金资金
头寸充足的情况下，基金托管东说念主对基金经管东说念主稳健法律法则、《基金合同》、
本托管契约的指示不得拖延或拒却实行。对超头寸的划款指示，基金托管东说念主有
权止付但应实时电话陈说基金经管东说念主，由此酿成的亏蚀由基金经管东说念主承担。
支付结算以转账花样进行。如中国东说念主民银行有更快捷、安全、可行的结算
阵势，基金托管东说念主可根据需要进行调理。
本基金投资于证券而发生的场内、场酬酢易的清理交割，由基金托管东说念主负
责办理。
本基金场外证券投资的清理交割，由基金托管东说念主根据基金经管东说念主的指示通
过登记结算机构办理。本基金场内证券投资的清理交割，由基金托管东说念主根据双
方签订的《托管银行证券资金结算契约》约定，由基金托管东说念主负责办理。但本
基金场内证券投资波及 T+0 日非担保、RTGS 交收的业务，基金经管东说念主应在 T+0
银华中证 A50 交往型灵通式指数证券投资基金相接基金 托管契约
日 15：00 前书面陈说基金托管东说念主持理交收，不然基金托管东说念主不成保证关连清理
交割胜利。如因基金托管东说念主的自身原因在清理上酿成基金钞票的亏蚀，应由基
金托管东说念主负责补偿基金的亏蚀；若是因为基金经管东说念主的投资运作步履而酿成基
金投资清理繁难和风险的，基金托管东说念主发现后应立即陈说基金经管东说念主，由基金
经管东说念主负责惩处，基金托管东说念主应给予必要的相助，由此给基金托管东说念主和本基金、
基金托管东说念主托管的其他钞票酿成的亏蚀由基金经管东说念主承担。
基金托管东说念主在完成关连登记结算公司陈说的事项后应陈说基金经管东说念主。
由于基金经管东说念主的原因酿成基金无法按时支付证券清理款，按照登记结算
机构的关连规则办理。
（三）基金投资期货后的清理交收安排
本基金通落后货经纪机构进行的交往由期货经纪机构动作结算参与东说念主代理
本基金进行结算，并承担由期货经纪机构原因酿成的每每结算、交收业务无法
完成的拖累。
基金经管东说念主、基金托管东说念主和期货经纪机构可就基金参与期货交往的具体事
项另行签订契约，明确三方在基金参与期货交往中的账户开立、资金划拨、期
货交往、交往用度、数据传输，以及风控法律解释与监督等方面的职责和义务。
基金经管东说念主应责成其采用的期货公司对发送的数据的准确性、竣工性、真
实性负责。由于交往结算敷陈的纪录事项出现与推行交往结果和权益不符酿成
本基金估值揣度造作的，应由基金经管东说念主负责向数据发送方追偿，基金托管东说念主
不承担拖累。
（四）基金经管东说念主与基金托管东说念主进行资金、证券账目和交往记录的查对
对基金的交往记录，由基金经管东说念主按日进行查对。对外暴露基金份额净值
之前，必须保证本日扫数推行交往记录与基金司帐账簿上的交往记录皆备一致。
若是交往记录与司帐账簿记录不一致，酿成基金司帐核算不竣工或不简直，由
此导致的亏蚀由基金的司帐拖累方承担。基金经管东说念主每一交往日以两边认同的
银华中证 A50 交往型灵通式指数证券投资基金相接基金 托管契约
阵势在当日一起交往结果后，将编制的基金资金、证券、期货账目传送给基金
托管东说念主，基金托管东说念主按日进行账目查对。
对什物券账目，关连各方依期进行账实查对。
基金托管东说念主应依期查对质券账户中的证券数目和种类。
两边可协商给与电子对账阵势进行账目查对。
（五）基金申购和赎回业务处理的基本规则
责。
给基金托管东说念主。基金经管东说念主应酬传递的申购、赎回、调度灵通式基金的数据真
实性负责。基金托管东说念主应实时查收申购及转入资金的到账情况并根据基金经管
东说念主指示实时划付赎回及转出款项。
日 15:00 前向基金托管东说念主发送前一灵通日上述关连数据，并保证关连数据的准
确、竣工。
数据和盖印胜仗的纸制清理汇总表)，如因各式原因，该系统无法每每发送，双
方可协商惩处处理阵势。基金经管东说念主向基金托管东说念主发送的数据，两边各自按有
关规则保存。
宜按时进行。不然，由基金经管东说念主承担相应的拖累。
为骄横申购、赎回及分成资金汇划的需要，由基金经管东说念主开立资金清理的
专用账户，该账户由登记机构经管。
银华中证 A50 交往型灵通式指数证券投资基金相接基金 托管契约
确定到账日历并陈说基金托管东说念主，到账日应收款莫得到达基金资金账户的，基
金托管东说念主应实时陈说基金经管东说念主采选循序进行催收，由此酿成基金亏蚀的，基
金经管东说念主应负责向关连当事东说念主追偿基金的亏蚀。
拨付赎回款或进行基金分成时，如基金资金账户有弥漫的资金，基金托管
东说念主应按时拨付；因基金资金账户莫得弥漫的资金，导致基金托管东说念主不成按时拨
付，如系基金经管东说念主的原因酿成，拖累由基金经管东说念主承担，基金托管东说念主不承担
垫款义务。
除申购款项到达基金资金账户需两边按约定阵势对账外，赎回和分成资金
划拨时，基金经管东说念主需向基金托管东说念主下达指示。
资金指示的花样、内容、发送、接收和阐明阵势等与投资指示换取。
（六）申赎净额结算
基金托管账户与“基金清理账户”间的资金结算苦守“全额清理、净额交
收”的原则，逐日(T 日：资金交收日，下同)按照托管账户应收资金与应付资金
的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托
管账户净应收额时，基金经管东说念主应在 T 日 15:00 之前从基金清理账户划到基金
托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金经管东说念主应实时将划款指示发送给
基金托管东说念主，基金托管东说念主按基金经管东说念主的划款指示将托管账户净应付额在 T 日
（七）基金收益分拨的清理交收安排
依照《信息暴露办法》的关连规则在规则弁言公告。
银华中证 A50 交往型灵通式指数证券投资基金相接基金 托管契约
经管东说念主应实时向基金托管东说念主发送分发现款红利的划款指示，基金托管东说念主依据划
款指示在指定划付日实时将资金划至基金经管东说念主指定账户。
时候。
八、基金钞票净值揣度和司帐核算
（一）基金钞票净值及基金份额净值的揣度与复核
基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。
基金经管东说念主应每估值日对基金钞票估值。基金份额净值是按照每个估值日
闭市后，A 类基金份额、C 类基金份额和 I 类基金份额的基金钞票净值分手除以
当日该类基金份额的余额数目揣度，均精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍
五入。基金经管东说念主不错成立大额赎回情形下的净值精度救急调理机制。国度另
有规则的，从其规则。
估值原则应稳健《基金合同》、《中国证监会对于证券投资基金估值业务
的率领想法》偏激他法律、法则的规则。基金钞票净值和种种基金份额净值由
基金经管东说念主负责揣度，基金托管东说念主复核。基金经管东说念主应于每个估值日交往结果
后揣度当日的基金钞票净值和种种基金份额净值，以约定阵势发送给基金托管
东说念主。基金托管东说念主对净值揣度结果复核后，将复核结果反馈给基金经管东说念主，由基
金经管东说念主按约定对基金份额净值赐与公布。
本基金按以下方法估值：
本基金投资的标的 ETF 份额以其估值日基金份额净值估值。
银华中证 A50 交往型灵通式指数证券投资基金相接基金 托管契约
（1）交往所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交往所挂
牌的市价（收盘价）估值；估值日无市价，但最近交往日后经济环境未发生重
大变化且证券刊行机构未发生影响证券价钱的环节事件的，以最近交往日的市
价（收盘价）估值。如最近交往日后经济环境发生了环节变化或证券刊行机构
发生影响证券价钱的环节事件的，可参考同样投资品种的现行市价及环节变化
身分，调理最近交往市价，确定公允价值；
（2）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种（法则另有规则的除
外），收用第三方估值基准劳动机构提供的相应品种当日的估值全价，基金管
理东说念主根据关连法律、法则的规则进行涉税处理(下同)。对于已上市或已挂牌转
让的含权固定收益品种（法则另有规则的除外），收用第三方估值基准劳动机
构提供的相应品种当日的独一估值全价或保举估值全价。对于含投资者回售权
的固定收益品种，应用回售权的，在回售登记日至推行收款日历间收用第三方
估值基准劳动机构提供的相应品种的独一估值全价或保举估值全价，同期充分
计划刊行东说念主的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）
后未应用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。如最近交往日后经济
环境发生了环节变化的，可参考同样投资品种的现行市价及环节变化身分，调
整最近交往市价，确定公允价值；
（3）交往所上市交往的公拓荒行的可调度公司债券等有活跃阛阓的含转股
权的债券，实行全价交往的债券收用估值日收盘价动作估值全价；实行净价交
易的债券收用估值日收盘价并加计每百元税前应计利息动作估值全价。估值日
莫得交往的，且最近交往日后经济环境未发生环节变化，按最近交往日债券收
盘价并加计每百元税前应计利息动作估值全价。如最近交往日后经济环境发生
了环节变化的，可参考同样投资品种的现行市价及环节变化身分，调理最近交
易市价，确定公允价值；
（4）本基金投资存托左证的估值核算，依照境内上市交往的股票实行。
银华中证 A50 交往型灵通式指数证券投资基金相接基金 托管契约
（1）送股、转增股、配股和公开增发的股票，按估值日在证券交往所挂牌
的归拢股票的估值方法估值；该日无交往的，以最近一日的市价（收盘价）估
值；
（2）初度公拓荒行未上市的股票，给与估值技能确定公允价值；
（3）通顺受限的股票，包括非公拓荒行股票、初度公拓荒行股票时公司股
东公拓荒售股份、通过大批交往取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新发
行未上市、回购交往中的质押券等通顺受限股票），按监管机构或行业协会有
关规则确定公允价值；
（4）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃阛阓的固定收益品种，给与在
当前情况下适用况且有弥漫可利用数据和其他信息支抓的估值技能确定其公允
价值。
有规则的除外），收用第三方估值基准劳动机构提供的相应品种当日的估值全
价，基金经管东说念主根据关连法律、法则的规则进行涉税处理(下同)。对于已上市
或已挂牌转让的含权固定收益品种（法则另有规则的除外），收用第三方估值
基准劳动机构提供的相应品种当日的独一估值全价或保举估值全价。对于含投
资者回售权的固定收益品种，应用回售权的，在回售登记日至推行收款日历间
收用第三方估值基准劳动机构提供的相应品种的独一估值全价或保举估值全价，
同期充分计划刊行东说念主的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日
（含当日）后未应用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。如最近交
易日后经济环境发生了环节变化的，可参考同样投资品种的现行市价及环节变
化身分，调理最近交往市价，确定公允价值。
应收或应付利息。
银华中证 A50 交往型灵通式指数证券投资基金相接基金 托管契约
计提利息。
无结算价，且最近交往日后经济环境未发生环节变化的，给与最近交往日结算
价估值。
无结算价，且最近交往日后经济环境未发生环节变化的，给与最近交往日结算
价估值。
协会的关连规则进行估值。
基金经管东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱
估值。
机制，以确保基金估值的自制性。
按国度最新规则估值。
如基金经管东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、
门径及关连法律法则的规则或者未能充分赞好意思基金份额抓有东说念主利益时，应立即
陈说对方，共同查明原因，两边协商惩处，以约定的方法、门径和关连法律法
规的规则进行估值，以赞好意思基金份额抓有东说念主的利益。
根据关连法律法则，种种基金钞票净值揣度、种种基金份额净值揣度和基
金司帐核算的义务由基金经管东说念主承担。本基金的基金司帐拖累方由基金经管东说念主
担任，因此，就与本基金关连的司帐问题，如经关连各方在对等基础上充分讨
银华中证 A50 交往型灵通式指数证券投资基金相接基金 托管契约
论后，仍无法达成一请安见的，按照基金经管东说念主对种种基金净值信息的揣度结
果按规则对外赐与公布。
（二）净值纰缪处理
当发生净值揣度造作时，由基金经管东说念主负责处理，基金经管东说念主和基金托管
东说念主应根据推行情况界定两边承担的拖累，经阐明后按以下条件进行补偿。
中估值方法的第 1－10、12 进行处理时，若基金经管东说念主净值揣度出错，基金托
管东说念主在复核过程中莫得发现，且酿成基金份额抓有东说念主亏蚀的，应根据法律法则
的规则对投资者或基金支付补偿金，就推行向投资者或基金支付的补偿金额，
由基金经管东说念主与基金托管东说念主按照经管费率和托管费率的比例各自承担相应的责
任；
揣度和查对，尚不成达成一致时，为幸免不成按时公布基金份额净值的情形，
以基金经管东说念主的揣度结果对外公布，由此给基金份额抓有东说念主和基金酿成的亏蚀
以及因该交往日基金钞票净值揣度顺延造作而引起的亏蚀，由基金经管东说念主负责
赔付，基金托管东说念主不负补偿拖累；
差不动作基金钞票估值造作处理。
由于不可抗力原因，或由于证券/期货交往所、登记结算公司、证券/期货
经纪机构、进款银行、标的指数编制机构等发送的数据造作、遗漏，或第三方
估值基准劳动机构发送的估值数据造作、遗漏，关连司帐轨制变化等非基金管
理东说念主与基金托管东说念主原因，基金经管东说念主和基金托管东说念主天然还是采选必要、稳健、
合理的循序进行检讨，然而未能发现该造作、遗漏的，由此酿成的基金钞票估
值造作，基金经管东说念主和基金托管东说念主免除补偿拖累。但基金经管东说念主和基金托管东说念主
应当积极采选必要的循序摒除或缩小由此酿成的影响。
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针对净值纰缪处理，若是法律法则或中国证监会有新的规则，则按新的规
定实行；若是行业有通行作念法，在不各别法律法则且不毁伤投资者利益的前提
下，两边应本着对等和保护基金份额抓有东说念主利益的原则再行协商确定处理原则。
（三）实施侧袋机制时代的基金钞票估值
本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并
暴露主袋账户的基金净值信息，暂停暴露侧袋账户份额净值。
（四）基金司帐轨制
按国度关连部门制定的司帐轨制实行。
（五）基金账册的成立
基金经管东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》胜仗后，应按照两边约定的归拢
记账方法和司帐处理原则，分手独就地诞生、登录和救济本基金的全套账册，
对两边各自的账册依期进行查对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边
对司帐处理方法存在不合，应以基金经管东说念主的处理方法为准。
（六）司帐数据和财务方针的查对
两边应每个交往日查对账目，如发现两边的账目存在不符的，基金经管东说念主
和基金托管东说念主必须实时查明原因并纠正，确保查对一致。若当日查对不符，暂
时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的揣度和公告的，以基金经管
东说念主的账册为准。
（七）基金依期敷陈的编制和复核
基金财务报表由基金经管东说念主和基金托管东说念主每月分手独处编制。月度报表的
编制，应于每月晦了后 5 个责任日内完成。依期敷陈文献应按中国证监会的要
求公告。季度敷陈的编制，应于季度终了后 15 个责任日内完成；基金招募讲明
书、基金家具尊府摘录的信息发生环节变更的，基金经管东说念主应当在 3 个责任日
内，更新基金招募讲明书和基金家具尊府摘录并登载在规则网站上，其中基金
家具尊府摘录还应当登载在基金销售机构网站或营业网点；基金招募讲明书、
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基金家具尊府摘录的其他信息发生变更的，基金经管东说念主至少每年更新一次。中
期敷陈在上半年前 6 个月结果后的 2 个月内公告；年度敷陈在年度结果后 3 个
月内公告。若是基金合同胜仗不足 2 个月的，基金经管东说念主不错不编制当期季度
敷陈、中期敷陈或者年度敷陈。
基金经管东说念主在月初 3 个责任日内完成上月度报表的编制，以约定阵势将有
关报表提供基金托管东说念主；基金托管东说念主收到后在 2 个责任日内进行复核，并将复
核结果实时书面或以两边约定的其他阵势陈说基金经管东说念主。对于季度敷陈、中
期敷陈、年度敷陈、更新招募讲明书、基金家具尊府摘录等，基金经管东说念主和基
金托管东说念主应在上述监管部门规则的时候内完成编制、复核及公告。基金托管东说念主
在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金经管东说念主和基金托管东说念主应共同
查明原因，进行调理，调理以两边认同的账务处理阵势为准。若是基金经管东说念主
与基金托管东说念主不成于应当发布公告之日前就关连报抒发成一致，基金经管东说念主有
权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就关连情况报中国证监会
备案。
基金托管东说念主对上述敷陈复核完了后，不错出具复核阐明书（盖印）或以其
他两边约定的阵势阐明，以备有权机构对关连文献审核检讨。
九、基金收益分拨
（一）基金收益分拨应稳健基金合同中收益分拨原则的规则，具体规则如下：
配比例等具体分成决策见基金经管东说念主根据基金运作情况届时不依期发布的关连
分成公告；
金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资东说念主不选
择，本基金默许的收益分拨阵势是现款分成；红利再投资阵势免收再投资的费
用；
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取销售劳动费，各基金份额类别对应的可供分拨利润将有所不同，本基金归拢
类别的每一基金份额享有同瓜分拨权；
在不违背法律法则且对基金份额抓有东说念主利益无本质性不利影响的前提下，
基金经管东说念主与基金托管东说念主协商一致后，可酌情调理以上基金收益分拨原则和支
付阵势，并于变更实施日前在规则弁言上公告，且不需召开基金份额抓有东说念主大
会。
（二）基金收益分拨决策的确定与公告
本基金收益分拨决策由基金经管东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，基金经管
东说念主应依照《信息暴露办法》的关连规则在规则弁言公告。
基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当
投资者的现款红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续用度时，基
金登记机构可将该基金份额抓有东说念主的现款红利转为相应类别的基金份额。红利
再投资的揣度方法，依照登记机构关连业务法律解释实行。
（三）实施侧袋机制时代的收益分拨
本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募讲明书的规
定或关连公告。
十、基金信息暴露
（一）守密义务
除按照《基金法》、《运作办法》、《基金合同》、《信息暴露办法》、
《流动性风险经管规则》及中国证监会对于基金信息暴露的关连规则进行暴露
之外，基金经管东说念主和基金托管东说念主对公开暴露前的基金信息、从对方得回的业务
信息偏激他不宜公开暴露的基金信息应予守密，不得向任何第三方泄露。法律
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法则另有规则的以及照章向监管机构、司法机关等有权机关或审计、法律等外
部专科照料人提供的情况除外。
如下情况不应视为基金经管东说念主或基金托管东说念主违背守密义务：
国证监会等监管机构的大喊决定所作念出的信息暴露或公开。
（二）基金经管东说念主和基金托管东说念主在基金信息暴露中的职责和信息暴露门径
基金经管东说念主和基金托管东说念主应根据关连法律法则、《基金合同》的规则各自
承担相应的信息暴露职责。基金经管东说念主和基金托管东说念主负有积极相助、相互督促、
相互监督、保证其履行按照法定阵势和时限暴露的义务。
本基金信息暴露的文献，包括基金招募讲明书、基金合同、基金托管契约、
基金家具尊府摘录、基金份额发售公告、基金合同胜仗公告、基金净值信息、
基金份额申购、赎回价钱、基金依期敷陈（包括基金年度敷陈、基金中期敷陈
和基金季度敷陈）、临时敷陈、闪现公告、基金份额抓有东说念主大会决议、清理报
告、投资股指期货关连公告、投资钞票支抓证券关连公告、投资股票期权关连
公告、参与融资和转融通证券出借业务的信息暴露、投资标的 ETF 的信息暴露、
实施侧袋机制时代的信息暴露、投资通顺受限证券信息暴露及中国证监会规则
的其他信息，由基金经管东说念主拟定并公布。
基金托管东说念主应按本托管契约第八条第（七）款的规则对关连敷陈进行复核。
基金年度敷陈中的财务司帐敷陈应当经过稳健《中华东说念主民共和国证券法》规则
的司帐师事务所审计后方可暴露。
本基金的信息暴露公告，必须在中国证监会规则的弁言发布。
（三）暂停或延伸信息暴露的情形
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时；
（四）基金托管东说念主敷陈
基金托管东说念主应按《基金法》和中国证监会的关连规则出具基金托管情况报
告。基金托管东说念主敷陈讲明该半年度/年度基金托管东说念主和基金经管东说念主履行《基金合
同》的情况，是基金中期敷陈和年度敷陈的构成部分。
（五）实施侧袋机制时代的信息暴露
本基金实施侧袋机制的，关连信息暴露义务东说念主应当根据法律法则、基金合
同和招募讲明书的规则进行信息暴露，详见招募讲明书的规则。
十一、基金用度
（一）基金经管东说念主的经管费
本基金的经管费率为年费率 0.15%。
本基金基金财产中投资于标的 ETF 的部分不收取经管费。本基金经管费按
前一日基金钞票净值扣除所抓有标的 ETF 基金份额部分的基金钞票净值后的余
额（若为负数，则取 0）的 0.15%年费率计提。经管费的揣度方法如下：
H＝E×0.15%÷以前天数
H 为逐日应计提的基金经管费
E 为前一日基金钞票净值-前一日所抓有标的 ETF 基金份额部分的基
金钞票净值，若为负数，则 E 取 0。
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基金经管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根
据与基金经管东说念主查对一致的财务数据，托管东说念主按照两边约定的时候，自动在次
月按照指定的账户旅途从基金财产中一次性支付给基金经管东说念主，基金经管东说念主无
需再出具划款指示，支付时候及收款账户信息由基金经管东说念主通过书面花样另行
陈说托管东说念主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等以致无法按时支付的，顺
延至最近可支付日支付。
（二）基金托管东说念主的托管费
本基金的托管费率为年费率 0.05%。
本基金基金财产中投资于标的 ETF 的部分不收取托管费。本基金托管费按
前一日基金钞票净值扣除所抓有标的 ETF 基金份额部分的基金钞票净值后的余
额（若为负数，则取 0）的 0.05%年费率计提。托管费的揣度方法如下：
H＝E×0.05%÷以前天数
H 为逐日应计提的基金托管费
E 为前一日基金钞票净值-前一日所抓有标的 ETF 基金份额部分的基
金钞票净值，若为负数，则 E 取 0。
基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根
据与基金经管东说念主查对一致的财务数据，托管东说念主按照两边约定的时候，自动在次
月按照指定的账户旅途从基金财产中一次性支取，基金经管东说念主无需再出具划款
指示，支付时候由基金经管东说念主通过书面花样另行陈说托管东说念主。若遇法定节沐日、
休息日或不可抗力等以致无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
（三）销售劳动费
本基金 A 类基金份额不收取销售劳动费，C 类基金份额的销售劳动费按前一
日 C 类基金份额基金钞票净值的 0.25%年费率计提，I 类基金份额的销售劳动费
按前一日 I 类基金份额基金钞票净值的 0.10%年费率计提。揣度方法如下：
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H＝E×该类基金份额销售劳动费年费率÷以前天数
H 为该类基金份额逐日应计提的销售劳动费
E 为该类基金份额前一日基金钞票净值
销售劳动费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根
据与基金经管东说念主查对一致的财务数据，托管东说念主按照两边约定的时候，自动在次
月按照指定的账户旅途从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付
给各个基金销售机构。基金经管东说念主无需再出具划款指示，支付时候及收款账户
信息由基金经管东说念主通过书面花样另行陈说托管东说念主。若遇法定节沐日、休息日或
不可抗力等以致无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
（四）从基金财产中列支基金经管东说念主的经管费、基金托管东说念主的托管费、销
售劳动费之外的其他基金用度，应当依据关连法律法则、《基金合同》的规则
实行；基金经管东说念主和基金托管东说念主因未履行或未皆备履行义务导致的用度支拨或
基金财产的亏蚀，以及处理与基金运作无关的事项发生的用度等不列入基金费
用。基金合同胜仗之前的讼师费、司帐师费和信息暴露用度等关连用度不得从
基金财产中列支；基金经管东说念主、基金托管东说念主除按法律法则要求暴露信息外自主
暴露如产生信息暴露用度，该用度不得从基金财产中列支；基金托管东说念主对不符
合《基金法》、《运作办法》等关连规则以及《基金合同》约定的其他用度有
权拒却实行。若是基金托管东说念主发现基金经管东说念主违背关连法律法则的关连规则和
《基金合同》、本托管契约的约定，从基金财产中列支用度，有权要求基金管
理东说念主作念出版面解释，若是基金托管东说念主觉得基金经管东说念主无梗直或合理的意义，可
以拒却支付。
（五）实施侧袋机制时代的基金用度
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关连的用度不错从侧袋账户中列支，
但应待侧袋账户钞票变现后方可列支，关连用度可酌情收取或减免，但不得收
取经管费，详见招募讲明书的规则或关连公告。
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十二、基金份额抓有东说念主名册的救济
基金份额抓有东说念主名册至少应包括基金份额抓有东说念主的称号和抓有的基金份额。
基金份额抓有东说念主名册由基金登记机构根据基金经管东说念主的指示编制和救济，基金
经管东说念主和基金托管东说念主应分手救济基金份额抓有东说念主名册，基金登记机构保存期不
低于法律法则规则的最低期限。如不成妥善救济，则按关连法则承担拖累。
在基金托管东说念主要求或编制中期敷陈和年度敷陈前，基金经管东说念主应将关连资
料送交基金托管东说念主，不得无故拒却或延误提供，并保证其简直性、准确性和完
整性。基金托管东说念主不得将所救济的基金份额抓有东说念主名册用于基金托管业务之外
的其他用途，并应遵命守密义务。
十三、基金关连文献档案的保存
基金经管东说念主应保存基金财产经管业务步履的记录、账册、报表和其他关连
尊府，基金托管东说念主应保存基金托管业务步履的记录、账册、报表和其他关连资
料。
基金经管东说念主和基金托管东说念主应按各自职责竣工保存原始左证、记账左证、基
金账册、司帐敷陈、交往记录和进犯合同等，保存期限不低于法律法则规则的
最低期限。
基金经管东说念主签署环节合同文本后，应实时将合同文本蓝本投递基金托管东说念主
处。基金经管东说念主应实时将与本基金账务处理、资金划拨等关连的合同、契约传
真给基金托管东说念主。
基金经管东说念主或基金托管东说念主变更后，未变更的一方有义务协助接任东说念主接收基
金的关连文献。
十四、基金经管东说念主和基金托管东说念主的更换
（一）基金经管东说念主的更换
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有下列情形之一的，基金经管东说念主职责停止：
（1）被照章取消基金经管履历；
（2）被基金份额抓有东说念主大会罢黜；
（3）照章驱散、被照章撤废或被照章宣告歇业；
（4）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他情形。
（1）提名：新任基金经管东说念主由基金托管东说念主或由单独或所有抓有 10%以上
（含 10%）基金份额的基金份额抓有东说念主提名；
（2）决议：基金份额抓有东说念主大会在基金经管东说念主职责停止后 6 个月内对被提
名的基金经管东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额抓有东说念主所抓表决权
的三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起胜仗；
（3）临时基金经管东说念主：新任基金经管东说念主产生之前，由中国证监会指定临时
基金经管东说念主；
（4）备案：基金份额抓有东说念主大会更换基金经管东说念主的决议须报中国证监会备
案；
（5）公告：基金经管东说念主更换后，由基金托管东说念主在更换基金经管东说念主的基金份
额抓有东说念主大会决议胜仗后依照《信息暴露办法》的关连规则在规则弁言公告；
（6）吩咐：基金经管东说念主职责停止的，基金经管东说念主应妥善救济基金经管业务
尊府，实时向临时基金经管东说念主或新任基金经管东说念主持理基金经管业务的移交手续，
临时基金经管东说念主或新任基金经管东说念主应实时接收。临时基金经管东说念主或新任基金管
理东说念主应与基金托管东说念主查对基金钞票总值和净值；
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（7）审计：基金经管东说念主职责停止的，应当按照法律法则规则遴聘司帐师事
务所对基金财产进行审计，并将审计结果赐与公告，同期报中国证监会备案，
审计用度由基金钞票承担；
（8）基金称号变更：基金经管东说念主更换后，若是原任或新任基金经管东说念主要求，
应按其要求替换或删除基金称号中与原基金经管东说念主关连的称号字样。
（二）基金托管东说念主的更换
有下列情形之一的，基金托管东说念主职责停止：
（1）被照章取消基金托管履历；
（2）被基金份额抓有东说念主大会罢黜；
（3）照章驱散、被照章撤废或被照章宣告歇业；
（4）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他情形。
（1）提名：新任基金托管东说念主由基金经管东说念主或由单独或所有抓有 10%以上
（含 10%）基金份额的基金份额抓有东说念主提名；
（2）决议：基金份额抓有东说念主大会在基金托管东说念主职责停止后 6 个月内对被提
名的基金托管东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额抓有东说念主所抓表决权
的三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起胜仗；
（3）临时基金托管东说念主：新任基金托管东说念主产生之前，由中国证监会指定临时
基金托管东说念主；
（4）备案：基金份额抓有东说念主大会更换基金托管东说念主的决议须报中国证监会备
案；
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（5）公告：基金托管东说念主更换后，由基金经管东说念主在更换基金托管东说念主的基金份
额抓有东说念主大会决议胜仗后依照《信息暴露办法》的关连规则在规则弁言公告；
（6）吩咐：基金托管东说念主职责停止的，应当妥善救济基金财产和基金托管业
务尊府，实时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东说念主或者
临时基金托管东说念主应当实时接收。临时基金托管东说念主或新任基金托管东说念主应与基金管
理东说念主查对基金钞票总值和净值；
（7）审计：基金托管东说念主职责停止的，应当按照法律法则规则遴聘司帐师事
务所对基金财产进行审计，并将审计结果赐与公告，同期报中国证监会备案，
审计用度由基金钞票承担。
（三）基金经管东说念主与基金托管东说念主同期更换
总份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东说念主提名新任基金经管东说念主和基金托管东说念主；
管东说念主的基金份额抓有东说念主大会决议胜仗后依照《信息暴露办法》的关连规则在规
定弁言上结伙公告。
（四）新任或临时基金经管东说念主接收基金经管业务或新任或临时基金托管东说念主
接收基金财产和基金托管业务前，原基金经管东说念主或原基金托管东说念主应依据法律法
规和《基金合同》的规则陆续履行关连职责，并保证不作念出对基金份额抓有东说念主
的利益酿成毁伤的步履。原基金经管东说念主或原基金托管东说念主在陆续履行关连职责期
间，仍有权按照《基金合同》的规则收取基金经管费或基金托管费。
（五）本部分对于基金经管东说念主、基金托管东说念主更换条件和门径的约定，但凡
径直援用法律法则或监管法律解释的部分，如异日法律法则或监管法律解释修改导致相
关内容被取消或变更的，基金经管东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可
径直对相应内容进行修改和调理，无需召开基金份额抓有东说念主大会审议。
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十五、退却步履
本托管契约项下的基金经管东说念主和基金托管东说念主退却步履如下：
（一）《基金法》退却的步履。
（二）除监犯律法则及中国证监会另有规则，托管契约当事东说念主用基金财产从事
《基金法》退却的投资或步履。
（三）除《基金法》偏激他关连法则、《基金合同》及中国证监会另有规则，
基金经管东说念主、基金托管东说念主利用基金财产或者职务之便为基金份额抓有东说念主之外的
东说念主谋取利益。
（四）基金经管东说念主与基金托管东说念主对基金运作过程中任何尚未按关连法则规则的
阵势公开暴露的信息，对他东说念主泄露。
（五）基金经管东说念主在资金头寸不足的情况下，向基金托管东说念主发送划款指示。
（六）在资金头寸充足且为基金托管东说念主实行指示留出弥漫时候的情况下，基金
托管东说念主对基金经管东说念主稳健法律法则、《基金合同》、本托管契约的指示拖延或
拒却实行。
（七）除根据基金经管东说念主指示或《基金合同》另有规则的，基金托管东说念主动用或
贬责基金财产。
（八）基金经管东说念主与基金托管东说念主为归拢机构，或相互出资或者抓有股份。基金
托管东说念主、基金经管东说念主在行政上、财务上不相互独处，其高档基金经管东说念主员或其
他从业东说念主员相互兼职。
（九）《基金合同》投资罢休中退却投资的步履。
（十）法律法则、《基金合同》和本托管契约退却的其他步履。
法律法则、行政法则和监管部门取消或变更上述退却性规则的，如适用于
本基金，基金经管东说念主在履行稳健门径后，本基金不受上述关连罢休或按照变更
后的规则实行。
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十六、基金托管契约的变更、停止与基金财产的清理
（一）基金托管契约的变更
本托管契约两边当事东说念主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新协
议，其内容不得与《基金合同》的规则有任何粉碎。
（二）基金托管契约的停止
他事由酿成其他基金托管东说念主领受基金财产；
他事由酿成其他基金经管东说念主领受基金经管权；
停止事项。
（三）基金财产的清理
金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。
管东说念主、稳健《中华东说念主民共和国证券法》规则的注册司帐师、讼师以及中国证监
会指定的东说念主员构成。基金财产清理小组不错聘用必要的责任主说念主员。
估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事步履。
（1）《基金合同》停止情形出当前，由基金财产清理小组统一领受基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；
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（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清理敷陈；
（5）遴聘司帐师事务所对清理敷陈进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理
敷陈出具法律想法书；
（6）将清理敷陈报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分拨。
而不成实时变现的，清理期限相应顺延。
清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的扫数合理费
用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。
依据基金财产清理的分拨决策，将基金财产清理后的一起剩余钞票扣除基
金财产清理用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额抓有东说念主抓有的
种种基金份额比例进行分拨。
清理过程中的关连环节事项须实时公告；基金财产清理敷陈经稳健《中华
东说念主民共和国证券法》规则的司帐师事务所审计，讼师事务所出具法律想法书后，
由基金财产清理小组报中国证监会备案并公告，基金财产清理小组应当将清理
敷陈登载在规则网站上，并将清理敷陈辅导性公告登载在规则报刊上。
基金财产清理账册及关连文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法律法
规的规则。
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十七、讲错拖累
（一）基金经管东说念主或基金托管东说念主不履行本托管契约或履行本托管契约不稳健约
定的，应当承担讲错拖累。
（二）基金经管东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的过程中，违背《基金法》等
法律法则的规则或者《基金合同》、本托管契约约定，给基金财产或者基金份
额抓有东说念主酿成毁伤的，应当分手对各自的步履照章承担补偿拖累；因共同步履
给基金财产或者基金份额抓有东说念主酿成毁伤的，应当承担连带补偿拖累，对亏蚀
的补偿，仅限于径直亏蚀。然而发生下列情况，当事东说念主应当免责：
机构的规则动作或不动作而酿成的亏蚀等；
权而酿成的亏蚀等。
若是由于本托管契约一方当事东说念主（“讲错方”）的讲错步履给基金钞票或
基金投资者酿成亏蚀，而另一方当事东说念主（“守约方”）补偿了基金钞票或基金
投资者的亏蚀，则守约方有权向讲错方追索由此际遇的扫数径直亏蚀。
在发生一方或多方讲错的情况下，在最大法律解释地保护基金份额抓有东说念主利益
的前提下，基金合同或者陆续履行的应当陆续履行。非讲错方当事东说念主在职责范
围内有义务实时采选必要的循序，扎眼亏蚀的扩大。莫得采选稳健循序以致损
失进一步扩大的，不得就扩大的亏蚀要求补偿。非讲错方因扎眼亏蚀扩大而支
出的合理用度由讲错方承担。
由于基金经管东说念主、基金托管东说念主不可法律解释的身分导致业务出现纰缪，基金管
理东说念主和基金托管东说念主天然还是采选必要、稳健、合理的循序进行检讨，然而未能
发现该造作的，由此酿成基金钞票或基金投资者亏蚀，基金经管东说念主和基金托管
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东说念主免除补偿拖累。但基金经管东说念主和基金托管东说念主应当积极采选必要的循序摒除或
缩小由此酿成的影响。
（三）托管契约当事东说念主违背托管契约，给另一方当事东说念主酿成亏蚀的，答允担赔
偿拖累。
（四）讲错步履虽已发生，但本托管契约或者陆续履行的，在最大法律解释地保护
基金份额抓有东说念主利益的前提下，基金经管东说念主和基金托管东说念主应当陆续履行本托管
契约。
（五）本托管契约所指亏蚀均为径直亏蚀。
十八、争议惩处阵势
两边当事东说念主同意，因本托管契约而产生的或与本托管契约关连的一切争议，
应通过友好协商或者统一惩处。托管契约当事东说念主不肯通过协商、统一惩处或者
协商、统一不成的，应将争议提交上海国际经济买卖仲裁委员会，根据该会当
时有用的仲裁法律解释进行仲裁，仲裁的地点在上海市，仲裁裁决是末端的，并对
关连各方当事东说念主均有拘谨力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费、讼师费由败诉
方承担。
争议处理时代，两边当事东说念主应坚守基金经管东说念主和基金托管东说念主职责，陆续忠
实、致力、守法地履行《基金合同》和本托管契约规则的义务，赞好意思基金份额
抓有东说念主的正当权益。
本托管契约受中华东说念主民共和国法律（为本托管契约之主义，在此不包括香
港十分行政区、澳门十分行政区和台湾地区法律）统辖，并按其解释。
十九、基金托管契约的效劳
（一）基金经管东说念主在向中国证监会肯求召募注册时提交的基金托管契约草案，
应经托管契约当事东说念主两边盖印以及两边法定代表东说念主或授权代表署名或盖印，协
议当事东说念主两边根据中国证监会的想法修改托管契约草案。托管契约以报中国证
监会注册的文本为郑重文本。
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（二）基金托管契约自《基金合同》成立之日起成立，自《基金合同》胜仗之
日起胜仗。基金托管契约的有用期自其胜仗之日起至基金财产清理结果报中国
证监会备案并公告之日止。
（三）基金托管契约自胜仗之日起对托管契约当事东说念主具有同等的法律拘谨力。
（四）基金托管契约蓝本一式 3 份，除上报关连监管机构 1 份外，基金经管东说念主
和基金托管东说念主各抓有 1 份，每份具有同等的法律效劳。
二十、其他事项
本托管契约未尽事宜，当事东说念主依据基金合同、关连法律法则等规则协商办
理。
